基金概述
- 成立日期：1954年11月29日
- 計價幣別：美元
- 基金規模：約88.6億美元（截至2024年8月30日）
- 風險等級：RR3（穩健型）
- 主要投資標的：普通股
- 對應指數：MSCI All Country World Index-NR
投資策略
富蘭克林坦伯頓成長基金採用「複合式價值選股」策略，這意味著基金經理會選擇具有潛力的股票，並在適當時機進行調整，以實現資本利得。這種策略旨在捕捉市場中的增長機會，並管理風險。
績效表現
歷史績效
根據最新數據，該基金的單筆台幣累積報酬率如下：
| 時間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 0.80% | 9.00% | 18.03% | 47.24% | 32.99% | 50.99% | 54.91% | – |
單年原幣報酬率
過去幾年的報酬率變化如下：
| 年份 | 報酬率 (%) |
|---|---|
| 2023 | 20.98 |
| 2022 | -11.71 |
| 2021 | 5.12 |
| 2020 | 5.74 |
| 2019 | 14.83 |
配息情況
該基金的配息率也顯示出穩定性，近幾年的配息率如下：
| 年份 | 配息率 (%) |
|---|---|
| 2023 | 0.82 |
| 2022 | 0.62 |
| 2021 | 1.19 |
基金經理人
目前管理該基金的經理人包括：
- 彼得‧摩斯特 (Peter Moeschter)
- 克里斯多佛‧皮爾 (Christopher Peel)
- 華倫‧普茲坦 (Warren Pustam)
- 彼得．薩托里 (Peter Sartori)
這些經理人擁有豐富的市場經驗，能夠靈活應對市場變化。
投資者須知
在考慮投資富蘭克林坦伯頓成長基金時，投資者應注意以下幾點：
- 風險評估：雖然該基金屬於穩健型，但仍需評估個人的風險承受能力。
- 最低申購金額：單筆申購最低為10,000台幣，定期定額為1,000台幣。
- 費用結構：最高手續費為3%，管理費不超過0.780%。
問與答
- 富蘭克林坦伯頓成長基金適合哪些投資者？
- 適合尋求穩健增長和長期資本增值的投資者。
- 如何申購該基金？
- 投資者可以透過銀行或證券公司進行申購。
- 該基金的配息來源是什麼？
- 配息可能來自於本金或利得，因此需謹慎評估。
- 歷史績效是否保證未來回報？
- 過去的績效不保證未來收益，投資需謹慎。
- 如何查詢最新淨值？
- 可透過富蘭克林坦伯頓官方網站或相關金融服務平台查詢最新淨值。
Citations:
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