成分股概覽
00701 的成分股主要由 30 檔具有低波動性和高股利的公司組成。以下是前十大成分股及其權重：
| 股票名稱 | 權重 (%) |
|---|---|
| 富邦金 | 11.16 |
| 中信金 | 8.40 |
| 中華電 | 8.21 |
| 國泰金 | 7.97 |
| 兆豐金 | 5.87 |
| 玉山金 | 5.68 |
| 統一 | 5.39 |
| 元大金 | 4.87 |
| 第一金 | 4.02 |
| 永豐金 | 3.79 |
這些成分股中，金融類股佔據了相當大的比例，約為 25%[1][2][4]。這使得00701在提供高殖利率的同時，也需考量金融市場的波動風險。
投資策略與特色
00701 採用「智能因子」選股策略，優先考量個股的低波動性和高股利特性。具體策略包括：
- 波動度篩選：根據股價波動程度（標準差）進行排序，選取波動最低的前 30 檔股票。
- 產業分散：為了提高投資組合的多元化，每個產業類股所占權重設有上限，降低單一產業風險[1][4]。
配息情況
00701 每半年進行一次配息，過去幾年的配息記錄如下：
| 年份 | 現金股利 | 殖利率 (%) | 除息日 |
|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 0.79 | 3.06 | 2024/01/17 |
| 2023 Q1 | 0.20 | 0.76 | 2023/08/16 |
| 2023 Q1 | 0.66 | 2.91 | 2023/01/30 |
| 2022 Q1 | 0.25 | 0.99 | 2022/08/16 |
這樣的配息模式吸引了許多尋求穩定現金流的投資者[2][5]。
投資風險
儘管00701具備低波動和高殖利率的特性，但投資者仍需注意以下風險：
- 金融市場波動：由於成分股中金融類股佔比高，可能受到市場波動影響。
- 經濟環境變化：全球經濟變化可能影響成分公司的獲利能力及配息能力。
- 管理費用：雖然經理費用相對較低（0.3%），但總費用率（內扣費用）為0.61%，這可能影響長期回報[4][5]。
總結
00701 國泰股利精選30 ETF 是一個適合追求穩定收益和低風險的投資選擇。其多元化的成分股和智能因子選股策略，使其在台灣市場中具有一定的競爭力。然而，投資者在進行投資決策時，仍需仔細評估自身的風險承受能力以及市場環境。
常見問題
- 00701 ETF 的主要投資對象是哪些公司？
- 答：主要是台灣上市的金融、電信和製造業公司，如富邦金、中華電等。
- 00701 的配息頻率是多久一次？
- 答：00701 每半年配息一次。
- 如何評估00701 的投資風險？
- 答：需考慮金融市場波動、經濟環境變化及管理費用等因素。
- 00701 的管理費用是多少？
- 答：年管理費用為0.3%。
- 00701 的殖利率通常是多少？
- 答：根據過去資料，其殖利率約在0.76%到3%之間，具體取決於每年的配息情況。
